竭诚稳惠A,竭诚稳惠C: 竭诚稳惠债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-09-22 15:46 点击次数：123
竭诚稳惠债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：
基金称号 竭诚稳惠债券型证券投资基金
基金简称 竭诚稳惠债券
基金主代码 007738
基金公约奏效日 2019 年 11 月 20 日
基金搞定东说念主称号 竭诚基金搞定有限公司
基金托管东说念主称号 南京银行股份有限公司
凭证关系法律王法的章程及《竭诚稳惠债券型证券投资基金基金公约》
公告依据
的商定
收益分派基准日 2024 年 09 月 19 日
相关年度分成次数的浮现 本次分成为本基金 2024 年度第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 竭诚稳惠债券 A 竭诚稳惠债券 C
下属分级基金的来去代码 007738 007739
基准日下属分级基金份额净值
舍弃基准日下 （单元:东说念主民币元）
属分级基金的
关系计算 基准日下属分级基金可供分派
利润（单元:东说念主民币元）
本次下属分级基金分成有计算（单元: 元/10 份基
金份额）
注：本基金设 A 类基金份额和 C 类基金份额，本基金 A 类基金份额不收拔除售服
务费，C 类基金份额收拔除售作事费，因此各基金份额类别对应的可供分派利润有所
不同。
权力登记日 2024 年 09 月 23 日
除息日 2024 年 09 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 09 月 24 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额握有东说念主
遴荐红利再投资样子的投资者将以 2024 年 09 月 23 日的基金份额净值
为策画基准笃定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 09 月 24
红利再投资关系事项的浮现 日对红利再投资的基金份额进行阐述并见知各销售机构，本次红利再投
资所得份额的握有期限自红利披发日开动策画。2024 年 09 月 25 日起，
投资者不错通过销售机构查询红利再投资的份额。
凭证财政部、国度税务总局的关系章程，基金向投资者分派的基金收益，
税收关系事项的浮现
暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资样子的投资者其红
用度关系事项的浮现
利所调养的基金份额免收申购用度。
注： "现款红利披发日"是指现款红利划出托管户的日历。
日肯求赎回或调养转出的基金份额享有本次分成权力。
将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的
分成样子为现款红利样子。
一次遴荐告成的分成样子为准。
注册登记机构则将投资者的现款红利按 2024 年 09 月 23 日除息后的基金份额净值自
动转为基金份额。
金搞定东说念主网站(www.purekindfund.com)或拨打寰宇免资料费的客户作事电话（400－
风险指示：本基金搞定东说念主喜悦以本分信用、致力于遵法的原则搞定和期骗基金财
产，
场外配资但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变
化，不会编削基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或援手基金投资收益。基
金的过往事迹不代表异日阐扬， 敬请投资者提防投资风险。
竭诚基金搞定有限公司
