恒生前海恒源臻利债券A,恒生前海恒源臻利债券C: 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-09-22 14:42 点击次数：161
恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：
基金称呼 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒源臻利债券
基金主代码 020069
基金条约收效日 2023 年 12 月 6 日
基金贬责东说念主称呼 恒生前海基金贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金条约》
收益分派基准日 2024 年 09 月 19 日
联系年度分成次数的证实 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源臻利债券 A 恒生前海恒源臻利债券 C
下属分级基金的往复代码 020069 020070
完毕基准 基准日下属分级基金份额净
日下属分 值（单元：东说念主民币元）
级基金的 基准日下属分级基金可供分
干系方针 144，367.12 908，612，129.75
配利润（单元:东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10
份基金份额）
权利登记日 2024 年 09 月 23 日
除息日 2024 年 09 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 09 月 24 日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏有东说念主。
选拔红利再投资形势的投资者所得再投资基金份额的狡计基准为 2024 年 9 月 23
红利再投资干系事项的证实 日的基金份额净值，自 2024 年 9 月 25 日起投资者不错办理该部分基金份额的查
询、赎回等业务。
把柄财政部、国度税务总局的干系递次，基金向投资者分派的基金收益，
展鹏优配暂免征收
税收干系事项的证实
所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资形势的投资者其红利所休养
用度干系事项的证实
的基金份额免收申购用度。
央求赎回或休养转出的基金份额享有本次分成权利。
统查询分成形势。如需变更分成形势，请于权利登记日之前的往复时辰内（不含权利
登记日）办理变更手续。
次选拔奏凯的分成形势为准。
者在该销售机构指定往复账户下的基金份额有用，并不改动投资者在该销售机构其
他往复账户或其他销售机构基金份额的分成形势。
如有疑问，请拨打本公司客户做事电话 400-620-6608，或至本公司网站 www.hsqh?
funds.com 赢得干系信息。
本公告的贯通权归恒生前海基金贬责有限公司所有。
风险指示：
本公司应承以憨厚信用、勤勉守法的原则贬责和诓骗基金财富，
众豪配资但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改动基金的风
险收益特征，不会缩短基金投资风险或进步基金投资收益。投资者投资于本公司管
理的基金时应负责阅读基金条约、招募证实书等文献并把柄自己投资看法、投资期
限、投资警戒、财富现象等选拔与自己风险承受身手相匹配的基金居品。敬请投资东说念主
精良投资风险。
特此公告。
恒生前海基金贬责有限公司
