博时富融纯债债券: 博时富融纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-09-22 15:05 点击次数：141
博时富融纯债债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：
基金称号 博时富融纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时富融纯债债券
基金主代码 006929
基金协议顺利日 2019 年 1 月 29 日
基金处理东谈主称号 博时基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 徽商银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作处理方针》、
公告依据 《博时富融纯债债券型证券投资基金基金协议》、
《博时富融纯债债券型证券投资
基金招募诠释书》等
收益分拨基准日 2024 年 9 月 13 日
基准日基金份额净值（单元：
元） 1.0357
基准日基金可供分拨利润（单元：
元） 27，042，633.32
兑现收益分拨基准日的联系规划
兑现基准日按照基金协议商定的分成
比例设想的应分拨金额（单元：
元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份
额）
关联年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
注：本基金每 10 份基金份额披发红利 0.1300 元东谈主民币。
职权登记日 2024 年 9 月 24 日
除息日 2024 年 9 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 26 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额握有东谈主
罗致红利再投资款式的投资者所和谐的基金份额将以 2024 年 9 月 24 日的基金
红利再投资联系事项的诠释 份额净值为设想基准笃定再投资份额，红利再投资所和谐的基金份额于 2024 年
字据财政部、国度税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国度税务总局对于绽放
税收联系事项的诠释 式证券投资基金关联税收问题的奉告》及财税[2008]1 号《对于企业所得税多少
优惠策略的奉告》的规定，
基金向投资者分拨的基金利润， 暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。罗致红利再投资款式的投资者其红利所和谐
用度联系事项的诠释
的基金份额免收申购用度。
（1）职权登记日申购或和谐转入的基金份额不享有本次分成职权，赎回或和谐转出的基
金份额享有本次分成职权。
（2）对于未罗致本基金具体分成款式的投资者， 本基金默许的分成款式为现款红利款式。
（3）投资者不错在基金绽放日的往来时期内到销售网点修改分成款式，本次分成阐发的
款式将按照投资者在职权登记日之前（不含 2024 年 9 月 24 日）临了一次罗致的分成款式为
准。分成款式修改只对单个往来账户灵验，即投资者通过多个往来账户握有本基金，须分裂
提交分成款式变更恳求。请投资者到销售网点或通过博时基金处理有限公司客户职业中心
阐发分成款式是否正确，如不正确或但愿修改分成款式的，
期货软件请务必在规定时期前到销售网点
办理变更手续。
（4）若投资者罗致红利再投资款式并在 2024 年 9 月 24 日恳求赎回基金份额的，其账户余
额（包括红利再投资份额）低于 1 份时， 本基金将自动设想其分成收益， 并与赎回款一谈以现款
形态支付。
（5）本基金份额握有东谈主及但愿了解本基金其他关联信息的投资者，不错登录本基金处理东谈主
网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免远程费）策动联系事宜。
风险辅导：本基金处理东谈主原意以真挚信用、繁重守法的原则处理和应用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会蜕变基金的
风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往事迹不代表翌日表
现，敬请投资者留心投资风险。
特此公告。
博时基金处理有限公司
