农银金玉债券: 农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年分成公告
发布日期：2024-09-22 14:59 点击次数：94
农银汇理金玉债券型证券投资基金 2024 年分成公告
公告送出日历：2024 年 9 月 21 日
基金称号 农银汇理金玉债券型证券投资基金
基金简称 农银金玉债券
基金主代码 010653
基金条约收效日 2021 年 4 月 16 日
基金科罚东说念主称号 农银汇理基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券
投资基金运作科罚办法》和《农银汇理金玉债券型证券
投资基金基金条约》的关系功令
收益分派基准日 2024 年 9 月 12 日
基准日基金份额净值 1.0244
甩掉收益分
（单元：东说念主民币元）
配基准日的
基准日基金可供分派 23，794，362.63
联系标的
利润（单元：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.200
额）
关系年度分成次数的说明 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
注：《农银汇理金玉债券型证券投资基金基金条约》商定，基金收益分派后基金份额净值不行低
于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面
值。
职权登记日 2024 年 9 月 24 日
除息日 2024 年 9 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 26 日
分成对象 职权登记日在农银汇理基金科罚有限公司登记在册的本基
金整体基金份额捏有东说念主。
选拔红利再投资表情的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2024 年 9 月 24 日的基金份额净值计较详情， 并于 2024
红利再投资联系事项的说明
年 9 月 25 日成功计入其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投
资者不错查询、赎回。
税收联系事项的说明 把柄联系法律礼貌功令，基金向投资者分派的基金收益，暂
免征收所得税。
用度联系事项的说明 本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再投资表情的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
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（1）职权登记日苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日苦求赎回或转
出的基金份额享有本次分成职权。
（2）关于未选拔本基金具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为现款红利表情。
（3）投资者不错在往来时间内到销售网点修改分成表情，本次分成证据的表情将按照投资者
在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次选拔得胜的分成表情为准。若需修改分成表情，
请务必在职权登记日之前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。
（4）投资者可拜谒本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打世界免远程费的客户工作电话
（4006895599）琢磨联系情况。
本公告仅对农银汇理金玉债券型证券投资基金 2024 年分成的关系事项给予说明。投资者欲了
解本基金的详备情况，
外盘期货请仔细阅读本基金的《基金条约》、《招募说明书（更新）》、《基金居品
良友选录（更新）》及联系法律文献。
本公司应承以训练信用、发愤遵法的原则科罚和诓骗基金财富，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往事迹不代表将来阐扬，基金科罚东说念主科罚的其他基金的事迹也不组成
对本基金事迹阐扬的保证。销售机构把柄礼貌条款对投资者类别、风险承受智力和基金的风险等
级进行分离，并建议符合性匹配主张。基金科罚东说念主指示投资东说念主紧密基金投资的“买者欢欣”原则，
在作念出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行包袱。敬请投
资者于投资前负责阅读本基金的《基金条约》和《招募说明书（更新）》及《基金居品良友选录
（更新）》等法律文献，了解本基金的风险收益特征，并把柄本人的投资办法、投资期限、投资
领路、财富情状等判断本基金是否和投资东说念主的风险承受智力相顺应。敬请投资者紧密投资风险。
特此公告。
农银汇理基金科罚有限公司
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