鹏华丰颐债券: 对于鹏华丰颐债券型证券投资基金2024年第2次分成公告
发布日期：2024-09-22 15:45 点击次数：70
鹏华基金搞定有限公司对于鹏华丰颐债
券型证券投资基金 2024 年第 2 次分成
公告
公告送出日历：2024 年 09 月 21 日
基金称号 鹏华丰颐债券型证券投资基金
基金简称 鹏华丰颐债券
基金主代码 010479
基金协议见效日 2020 年 11 月 06 日
基金搞定东说念主称号 鹏华基金搞定有限公司
基金托管东说念主称号 上海银行股份有限公司
公告依据 证实《中华东说念主民共和国证券投资
基金法》、《公开召募证券投资
基金运作搞定见解》等法律法例
商量次序及《鹏华丰颐债券型证
券投资基金基金协议》及《鹏华
丰颐债券型证券投资基金招募说
明书》及更新的商定
收益分拨基准日 2024 年 09 月 13 日
死心收益分拨基准日的干系 基准日基金份额净值 1.0405
打算 （单元：东说念主民币元）
基准日基金可供分拨 117，101，332.99
利润（单元：东说念主民币
元）
死心基准日按照基金 -
协议商定的分成比例
计较的应分拨金额
（单元：东说念主民币元）
本次分成有打算（单元：元/10 份基金份额） 0.29
商量年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年第 2 次分成
注：证实《鹏华丰颐债券型证券投资基金基金协议》的商定，在相宜商量基金分成条款的
前提下，本基金搞定东说念主不错证实实质情况进行收益分拨。
权柄登记日 2024 年 09 月 24 日
除息日 2024 年 09 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 09 月 26 日
分成对象 权柄登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额执有东说念主。
红利再投资干系事项的讲明 1、采取红利再投资的投资者，其红利将按
基准笃定再投资份额。2、采取红利再投资
形状的投资者所退换的基金份额将于 2024
年 09 月 25 日成功计入其基金账户，2024
年 09 月 26 日起不错查询、赎回。
税收干系事项的讲明 证实财政部、国度税务总局颁布的干系规
定，基金向投资者分拨的基金收益，暂免
征收所得税。
用度干系事项的讲明 1、本次分成免收分成手续费。2、采取红
利再投资形状的投资者，其红利所退换投
资的基金份额免收申购用度等红利再投资
用度。
注：1、权柄登记日以后（含权柄登记日）申购（包括退换转入）的本基金份额不享有本次
分成权柄，而权柄登记日肯求赎回（包括退换转出）的本基金份额享有本次分成权柄。
行刊登干系公告决定是否给以分成或变更分成有打算，并照章推行干系要领。
扣问见解
基金份额执有东说念主欲了解本基金其它商量信息，可袭取如下要领扣问：
招募讲明书及干系公告)。
本基金投资者采取分成形状的紧迫辅导
过账户类肯求(包括开立基金账户、增开交往账户、账户府上变更)所提交的账户分成形状
将不再有用；
（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需开辟或变更各个基金的分成形状，本
公司只接受投资者通过交往类肯求单独开辟或变更单只基金分成形状；
（3）本次分成形状业务王法调养对现存基金份额执有东说念主的分成形状莫得影响，
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者现执有或仍是执有的基金产物，其分成形状均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日
（含）之前通过账户类业务提交的账户分成形状开辟，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投
资者新认（申）购的其他基金产物，原开辟的账户分成形状将不相遇效。
红形状变更，只适用于该销售机构指定交往账户下托管的基金份额。投资者未采取或未有
效采取基金分成形状的，本基金的默许分成形状为现款分成。
客户就业热线东说念主工坐席或登陆公司网站核实基金分成形状，本次分成最终笃定的分成形状
以基金搞定东说念主纪录为准。若投资者向基金搞定东说念主核实的基金分成形状与投资东说念主要求不符或
与干系销售机构纪录的投资者分成形状不符的，可在职意责任日到销售机构肯求编削分成
形状，最终分成形状以权柄登记日之前（不含权柄登记日）终末一次采取的分成形状为
准。
风险辅导
本基金分成并不因此擢升或镌汰基金投资风险或投资收益。本公司答应以淳厚信用、
发奋尽职的原则搞定和期骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请
投资东说念主证实本身的风险承受智商采取相适合的基金产物进行投资，并堤防投资风险。
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