中银丰实按期绽开债券: 中银丰实按期绽开债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-09-22 16:13 点击次数：190
公告送出日历：
基金称呼 中银丰实按期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银丰实按期绽开债券
基金主代码 004723
基金协议奏效日 2017 年 6 月 21 日
基金惩办东说念主称呼 中银基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作惩办方针》、
公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露惩办方针》研究功令及本基金基金协议的约
定
收益分拨基准日 2024 年 9 月 13 日
基准日基金份额净
达成收益分拨基准日的研究指 值（单元：元）
标 基准日基金可供分
配利润（单元： 元）
本次分成有谋划（单元：
元/10 份基金份额） 0.250
研究年度分成次数的暴露 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
注：
在顺应研究基金分成要求的前提下，
基金惩办东说念主不错字据推行情况进行收益分拨。
本
次基金收益分拨顺应基金协议的研究功令。
权利登记日 2024 年 9 月 24 日
除息日 2024 年 9 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 26 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额合手有东说念主
选拔红利再投资面容的投资者所诊治的基金份额将以 2024 年 9 月 24 日的基金份额净值
红利再投资研究事项的暴露 为盘算推算基准细则再投资份额，红利再投资所诊治的基金份额于 2024 年 9 月 25 日平直划入
其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投资者不错查询本次红利再投资所得的基金份额。
字据财政部、国度税务总局颁布的研究礼貌，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所
税收研究事项的暴露
得税。法律礼貌或监管机关另有功令的，从其功令。
本次分成免收分成手续费，选拔红利再投资面容的投资者，其现款红利所诊治的基金份额
用度研究事项的暴露
免收申购用度
暂不办理申购与赎回业务。
本基金默许的分成面容为现神色样。
本次分成说明的面容将按照投资者在权利登
记日之前（不含 2024 年 9 月 24 日）终末一次选拔的分成面容为准。请投资者通过中银基金管
理有限公司客户处事中心说明分成面容是否正确，
外盘期货
若投资者通过中银基金惩办有限公司客服
中心查询到的分成面容与研究销售机构记载的分成面容不符，
以客服中心查询到的分成面容
为准。如投资者但愿修改分成面容的，请务必在 2024 年 9 月 23 日 15：00 前到销售网点办理变
更手续。
不错登录本基金管
理东说念主网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户处事电话（400-888-5566/021-38834788）询查相
关事宜。
一定盈利，
也不保证最低收益。
因基金分成导致基金份额净值变化，
不会调动基金的风险收益
特征，
不会镌汰基金投资风险或培植基金投资收益。
基金的过往事迹不代表曩昔暴露，
敬请投
资者细心投资风险。
特此公告。
中银基金惩办有限公司
