6月4日基金净值：中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.046，涨0.01%
2024-06-06本站音问，6月4日，中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.046元，累计净值为1.2915元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.63%，近3个月高涨1.36%，近6个月高涨4.02%，近1年高涨5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比126.88%，现款占净值比1.25%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理
6月4日基金净值：中原鼎辉债券A最新净值1.0147，涨0.04%
2024-06-06本站讯息，6月4日，中原鼎辉债券A最新单元净值为1.0147元，累计净值为1.0585元，较前一往复日上升0.04%。历史数据流露该基金近1个月上升0.48%，近3个月上升1.13%，近6个月上升2.88%，近1年上升3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎辉债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比121.05%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2022年10月27日起任职本基金基金司理，任职本领累
6月4日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.1805，涨0.32%
2024-06-06本站音信，6月4日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.1805元，累计净值为1.1321元，较前一往复日高涨0.32%。历史数据表露该基金近1个月高涨4.98%，近3个月高涨13.32%，近6个月高涨12.84%，近1年高涨1.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：股票占净值比99.16%，无债券类钞票，现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日起
6月4日基金净值：中原大盘精选混杂A最新净值13.467，涨1.24%
2024-06-06本站音问，6月4日，中原大盘精选混杂A最新单元净值为13.467元，累计净值为20.623元，较前一交昔时高潮1.24%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮2.27%，近6个月下降2.73%，近1年下降13.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原大盘精选混杂A为混杂型-机动基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金金钱建树：股票占净值比89.79%，债券占净值比5.08%，现款占净值比5.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为屠环宇，屠环宇于2024年3
6月4日基金净值：中原科创50ETF齐集A最新净值0.6174，涨0.44%
2024-06-06本站音书，6月4日，中原科创50ETF齐集A最新单元净值为0.6174元，累计净值为0.6174元，较前一往复日高潮0.44%。历史数据暴露该基金近1个月下落1.69%，近3个月下落7.59%，近6个月下落12.13%，近1年下落26.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原科创50ETF齐集A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：股票占净值比0.22%，无债券类钞票，现款占净值比5.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、荣膺，张弘弢、荣膺
6月4日基金净值：中原智胜前锋股票C最新净值1.0779
2024-06-06本站音信，6月4日，中原智胜前锋股票C最新单元净值为1.0779元，累计净值为1.0779元，较前一往当年高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月下落1.7%，近3个月高潮2.39%，近6个月下落4.83%，近1年下落5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原智胜前锋股票C为股票型基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：股票占净值比94.27%，无债券类钞票，现款占净值比6.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙蒙，孙蒙于2021年12月15日起任职本基金基金
6月4日基金净值：中原国证半导体芯片ETF长入A最新净值0.7726，涨0.06%
2024-06-06本站音书，6月4日，中原国证半导体芯片ETF长入A最新单元净值为0.7726元，累计净值为0.7726元，较前一来回日高涨0.06%。历史数据深切该基金近1个月下落0.16%，近3个月下落6.43%，近6个月下落11.83%，近1年下落22.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原国证半导体芯片ETF长入A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报深切，该基金钞票建立：股票占净值比0.52%，债券占净值比1.35%，现款占净值比4.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵宗庭
6月4日基金净值：中原中证细分食物饮料主题ETF最新净值0.6168，涨1.07%
2024-06-06本站音讯，6月4日，中原中证细分食物饮料主题ETF最新单元净值为0.6168元，累计净值为0.6168元，较前一来回日高潮1.07%。历史数据泄漏该基金近1个月下降2.76%，近3个月高潮1.93%，近6个月下降2.94%，近1年下降10.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证细分食物饮料主题ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：股票占净值比99.86%，无债券类钞票，现款占净值比0.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2
6月4日基金净值：中原军工安全羼杂A最新净值1.265，涨2.18%
2024-06-06本站音讯，6月4日，中原军工安全羼杂A最新单元净值为1.265元，累计净值为1.265元，较前一往明天飞腾2.18%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾5.68%，近3个月飞腾6.66%，近6个月下落8.27%，近1年下落19.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原军工安全羼杂A为羼杂型-机动基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：股票占净值比94.75%，无债券类钞票，现款占净值比5.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万方方，万方方于2020年8月11日起任职
基金分成：中原越秀高速公路REIT基金6月12日分成
2024-06-06本站音书，6月5日发布《中原基金处治有限公司对于中原越秀高速公路紧闭式基础技术证券投资基金收益分拨的公告》。本次分成为2024年度第1次分成。公告表露，本次分成的收益分拨基准日为3月3日，注目分成有狡计如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额执有东说念主，权利登记日为6月7日，现款红利披发日为6月12日。本基金收益分拨汲取现款分澄净象，不救助红利再投资。笔据财政部、国度税务总局的财税[2002]128号《财政部、国度税务总局对于洞开式证券投资基金商量税收