4月16日基金净值:中原鼎琪三个月定开债券最新净值1.0519,跌0.01%
2024-04-18本站音信,4月16日,中原鼎琪三个月定开债券最新单元净值为1.0519元,累计净值为1.1914元,较前一往还日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.48%,近3个月高涨1.43%,近6个月高涨2.3%,近1年高涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎琪三个月定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比131.49%,现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金司
4月16日基金净值:中原鼎福三个月定开债A最新净值1.0407,涨0.04%
2024-04-18本站音尘,4月16日,中原鼎福三个月定开债A最新单元净值为1.0407元,累计净值为1.2059元,较前一交游日上升0.04%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.85%,近3个月上升2.1%,近6个月上升3.39%,近1年上升5.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎福三个月定开债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比119.78%,现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2022年6月29日起任职本基金基金司理
4月12日基金净值:中原中证央企ETF最新净值1.2239,跌0.63%
2024-04-15本站讯息,4月12日,中原中证央企ETF最新单元净值为1.2239元,累计净值为1.2239元,较前一来回日下落0.63%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.5%,近3个月高潮9.24%,近6个月下落1.45%,近1年下落10.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原中证央企ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报清晰,该基金财富成立:股票占净值比99.2%,无债券类财富,现款占净值比0.77%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为荣膺,荣膺于2018年10月19日起任职
4月12日基金净值:中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0219,涨0.05%
2024-04-15本站音书,4月12日,中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0219元,累计净值为1.1619元,较前一往来日高潮0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.51%,近3个月高潮1.56%,近6个月高潮2.31%,近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比102.75%,现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2021年1月27日
4月12日基金净值:中原鼎康债券A最新净值1.0316,涨0.08%
2024-04-15本站音讯,4月12日,中原鼎康债券A最新单元净值为1.0316元,累计净值为1.156元,较前一来已往飞腾0.08%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.61%,近3个月飞腾1.59%,近6个月飞腾2.44%,近1年飞腾3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎康债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比111.96%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为吴彬,吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理,任职技艺累计
4月12日基金净值:中原沪港通恒生ETF最新净值1.9519,跌2.03%
2024-04-15本站音信,4月12日,中原沪港通恒生ETF最新单元净值为1.9519元,累计净值为1.0134元,较前一走动日下降2.03%。历史数据露出该基金近1个月下降1.61%,近3个月高涨3.76%,近6个月下降7.76%,近1年下降11.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金财富树立:股票占净值比99.1%,无债券类财富,现款占净值比3.85%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李俊,李俊于2021年2月1日起任
4月12日基金净值:中原鼎优债券A最新净值1.027,涨0.08%
2024-04-15本站音信,4月12日,中原鼎优债券A最新单元净值为1.027元,累计净值为1.0514元,较前一往夙昔高潮0.08%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.57%,近3个月高潮1.84%,近6个月高潮2.74%,近1年高潮4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎优债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比105.5%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2022年4月22日起任职本基金基金司理,任职本事累
4月12日基金净值:中原鼎誉三个月定开债券A最新净值1.0235,涨0.11%
2024-04-15本站音信,4月12日,中原鼎誉三个月定开债券A最新单元净值为1.0235元,累计净值为1.0535元,较前一交当年高潮0.11%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.66%,近3个月高潮2.21%,近6个月高潮3.49%,近1年高潮5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎誉三个月定开债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报泄漏,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比99.32%,现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为吴彬,吴彬于2024年4月9日起任职本基金基金
4月12日基金净值:中原卓信一年定开债券发起式最新净值1.061,涨0.09%
2024-04-15本站音书,4月12日,中原卓信一年定开债券发起式最新单元净值为1.061元,累计净值为1.061元,较前一来当年上升0.09%。历史数据领会该基金近1个月上升0.42%,近3个月上升1.65%,近6个月上升2.76%,近1年上升3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原卓信一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金,把柄最新一期基金季报领会,该基金钞票建树:股票占净值比6.4%,债券占净值比171.45%,现款占净值比3.47%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘明宇、张海
4月12日基金净值:中原鼎顺三个月定开债A最新净值1.0523,涨0.1%
2024-04-15本站讯息,4月12日,中原鼎顺三个月定开债A最新单元净值为1.0523元,累计净值为1.1988元,较前一交已往上升0.1%。历史数据知道该基金近1个月上升0.57%,近3个月上升2.43%,近6个月上升3.59%,近1年上升5.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎顺三个月定开债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比135.71%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2022年6月29日起任职本基金基