5月28日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0115，涨0.03%
2024-05-29本站音书，5月28日，中加丰享纯债债券最新单元净值为1.0115元，累计净值为1.2835元，较前一往复日高涨0.03%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比109.57%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，任职技
5月28日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0168，涨0.01%
2024-05-29本站音问，5月28日，华商鸿源三个月定开纯债债券最新单元净值为1.0168元，累计净值为1.0543元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.36%，近6个月飞腾1.86%，近1年飞腾2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.19%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2022年3月28日起任
5月28日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值0.8564，跌2.66%
2024-05-29本站音信，5月28日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.8564元，累计净值为0.8564元，较前一往改日下落2.66%。历史数据泄露该基金近1个月下落7.08%，近3个月下落13.3%，近6个月下落19.16%，近1年下落36.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金财富设置：股票占净值比99.44%，无债券类财富，现款占净值比1.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021年2月
5月28日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1332，涨0.04%
2024-05-29本站音讯，5月28日，招商招祥纯债A最新单元净值为1.1332元，累计净值为1.3129元，较前一往往常飞腾0.04%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.35%，近3个月飞腾1.12%，近6个月飞腾3.13%，近1年飞腾4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招祥纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比99.43%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为马龙、王梓林，基金司理马龙于2021年3月12日起任职本基金基金司
5月28日基金净值：中原中证新动力汽车ETF最新净值1.0686，跌1.14%
2024-05-29本站音书，5月28日，中原中证新动力汽车ETF最新单元净值为1.0686元，累计净值为1.0686元，较前一交游日下落1.14%。历史数据显现该基金近1个月下落1.96%，近3个月上升1.01%，近6个月下落11.93%，近1年下落29.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证新动力汽车ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比99.76%，无债券类财富，现款占净值比0.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2020年
5月28日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0274，涨0.04%
2024-05-29本站音书，5月28日，上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0274元，累计净值为1.1853元，较前一往翌日高潮0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮3.62%，近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧祥利债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比123.9%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基
5月28日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0159，涨0.02%
2024-05-29本站音讯，5月28日，中加优悦一年定开债券最新单元净值为1.0159元，累计净值为1.0849元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨1.2%，近3个月高涨1.82%，近6个月高涨3.59%，近1年高涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比136.35%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金司理，任
5月28日基金净值：民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0406，涨0.01%
2024-05-29本站音书，5月28日，民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.0406元，累计净值为1.1521元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮2.29%，近1年高潮3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比120.99%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年7月9日起任职本基金基
5月28日基金净值：融通通恒63个月定开债券A最新净值1.0095，涨0.02%
2024-05-29本站音讯，5月28日，融通通恒63个月定开债券A最新单元净值为1.0095元，累计净值为1.1433元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨0.98%，近6个月高涨1.94%，近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通通恒63个月定开债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比169.64%，现款占净值比3.52%。 该基金的基金司理为王超，王超于2023年8月5日起任职本基
5月28日基金净值：广发小盘LOF最新净值1.2163，跌0.34%
2024-05-29本站讯息，5月28日，广发小盘LOF最新单元净值为1.2163元，累计净值为4.5874元，较前一交游日下降0.34%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.01%，近3个月飞腾1.14%，近6个月下降13.04%，近1年下降21.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发小盘LOF为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：股票占净值比91.08%，债券占净值比0.31%，现款占净值比8.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于2017年6月1