5月28日基金净值:汇添富弥散收益定开羼杂A最新净值1.235,跌0.16%
2024-05-29本站音书,5月28日,汇添富弥散收益定开羼杂A最新单元净值为1.235元,累计净值为1.235元,较前一来去日着落0.16%。历史数据表露该基金近1个月着落0.4%,近3个月上升1.56%,近6个月上升1.48%,近1年着落1.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富弥散收益定开羼杂A为羼杂型-弥散收益基金,笔据最新一期基金季报表露,该基金财富确立:股票占净值比59.7%,债券占净值比20.99%,现款占净值比13.46%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为顾耀强、吴江宏,
5月28日基金净值:中原大盘精选夹杂A最新净值13.292,跌0.93%
2024-05-29本站音问,5月28日,中原大盘精选夹杂A最新单元净值为13.292元,累计净值为20.448元,较前一往复日下降0.93%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.77%,近3个月高潮5.13%,近6个月下降5.59%,近1年下降13.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原大盘精选夹杂A为夹杂型-天真基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金钞票建树:股票占净值比89.79%,债券占净值比5.08%,现款占净值比5.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为屠环宇,屠环宇于2024年
5月28日基金净值:民生加银和鑫定开债最新净值1.0507,涨0.04%
2024-05-29本站音书,5月28日,民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0507元,累计净值为1.4702元,较前一往改日高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.14%,近3个月高潮1.13%,近6个月高潮3.84%,近1年高潮5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比124.23%,现款占净值比3.97%。 该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊,基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职
5月28日基金净值:银华鑫盛LOF最新净值2.03,跌0.93%
2024-05-29本站音问,5月28日,银华鑫盛LOF最新单元净值为2.03元,累计净值为2.03元,较前一交游日着落0.93%。历史数据袒露该基金近1个月着落0.15%,近3个月高涨2.78%,近6个月着落5.18%,近1年着落9.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华鑫盛LOF为夹杂型-活泼基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金金钱设置:股票占净值比87.18%,无债券类金钱,现款占净值比13.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王海峰,王海峰于2018年10月10日起任职本基金基
5月28日基金净值:南华价值启航纯债债券A最新净值1.3105,涨0.01%
2024-05-29本站音书,5月28日,南华价值启航纯债债券A最新单元净值为1.3105元,累计净值为2.5496元,较前一走动日上升0.01%。历史数据露出该基金近1个月上升0.25%,近3个月上升0.56%,近6个月上升1.62%,近1年上升2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南华价值启航纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比88.9%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为沈致远、田逸乐,基金司理沈致远于2022年9月1日起
5月28日基金净值:广发景益债券最新净值1.0703,涨0.04%
2024-05-29本站音尘,5月28日,广发景益债券最新单元净值为1.0703元,累计净值为1.0703元,较前一交昔日高涨0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.57%,近3个月高涨1.83%,近6个月高涨4.35%,近1年高涨5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发景益债券为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报浮现,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比111.2%,现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为张芊、吴迪,基金司理张芊于2024年5月6日起任职本基金基金司理,任职
5月28日基金净值:国富中小盘股票A最新净值2.3419,跌1.34%
2024-05-29本站音讯,5月28日,国富中小盘股票A最新单元净值为2.3419元,累计净值为3.3563元,较前一交游日下降1.34%。历史数据涌现该基金近1个月上升4.66%,近3个月上升6.17%,近6个月上升0.32%,近1年下降6.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国富中小盘股票A为股票型基金,阐明最新一期基金季报涌现,该基金钞票成就:股票占净值比87.74%,债券占净值比5.49%,现款占净值比7.1%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵晓东,赵晓东于2010年11月23日起
5月28日基金净值:鑫元裕丰债最新净值1.063,涨0.02%
2024-05-29本站音讯,5月28日,鑫元裕丰债最新单元净值为1.063元,累计净值为1.073元,较前一来回日高潮0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.23%,近3个月高潮1.17%,近6个月高潮3.64%,近1年高潮4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元裕丰债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比126.89%,无现款类财富。 该基金的基金司理为黄轩、陈浩,基金司理黄轩于2022年7月13日起任职本基金基金司理,任职本事累计报酬7
5月28日基金净值:富国聚利三个月定开债最新净值1.0657,涨0.04%
2024-05-29本站音信,5月28日,富国聚利三个月定开债最新单元净值为1.0657元,累计净值为1.325元,较前一往将来上升0.04%。历史数据表示该基金近1个月上升0.41%,近3个月上升1.12%,近6个月上升2.84%,近1年上升4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比119.24%,现款占净值比1.35%。 该基金的基金司理为朱梦娜、刘瀚驰,基金司理朱梦娜于2019年2月21日起
5月28日基金净值:摩根远见两年抓有期羼杂最新净值0.6545,跌1.25%
2024-05-29本站音书,5月28日,摩根远见两年抓有期羼杂最新单元净值为0.6545元,累计净值为0.6545元,较前一交游日着落1.25%。历史数据表露该基金近1个月着落0.55%,近3个月上升7.07%,近6个月上升2.8%,近1年着落10.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 摩根远见两年抓有期羼杂为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报表露,该基金钞票成就:股票占净值比92.78%,债券占净值比0.12%,现款占净值比7.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杜猛,杜猛于2021