11月28日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0924，涨0.05%
2024-12-01本站音信，11月28日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.0924元，累计净值为1.5034元，较前一往复日高潮0.05%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮0.55%，近6个月高潮1.19%，近1年高潮3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起
11月28日基金净值：鹏扬淳合债券A最新净值1.0947，涨0.05%
2024-12-01本站讯息，11月28日，鹏扬淳合债券A最新单元净值为1.0947元，累计净值为1.2817元，较前一往翌日高潮0.05%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.81%，近1年高潮5.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬淳合债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比99.07%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为王莹莹，王莹莹于2021年3月18日起任职本基金基金司理，任职时分
11月28日基金净值：银华上证科创板100ETF最新净值0.9173，跌0.81%
2024-12-01本站音讯，11月28日，银华上证科创板100ETF最新单元净值为0.9173元，累计净值为0.9173元，较前一交游日下落0.81%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.7%，近3个月高涨39.24%，近6个月高涨17.12%，近1年下落11.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华上证科创板100ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：股票占净值比98.24%，无债券类钞票，现款占净值比1.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、张亦驰，马君
11月28日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1118，涨0.05%
2024-12-01本站音讯，11月28日，永赢瑞益债券A最新单元净值为1.1118元，累计净值为1.3755元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.66%，近3个月高潮0.62%，近6个月高潮1.26%，近1年高潮4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比112.89%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪，基金司理杨凡颖于2022年1月7日起任职本基金
11月28日基金净值：华商庄重双利债券A最新净值1.553
2024-12-01本站音问，11月28日，华商庄重双利债券A最新单元净值为1.553元，累计净值为2.052元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月下落0.58%，近3个月高潮3.6%，近6个月下落0.34%，近1年高潮3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商庄重双利债券A为债券型-羼杂二级基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：股票占净值比20.4%，债券占净值比80.98%，现款占净值比13.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张永志，张永志于2010年8
11月28日基金净值：鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0687，涨0.06%
2024-12-01本站音讯，11月28日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0687元，累计净值为1.14元，较前一来回日高潮0.06%。历史数据领略该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮1.4%，近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报领略，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比128.22%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金司理叶朝明于20
11月28日基金净值：工银圆兴搀和最新净值1.18，跌0.86%
2024-12-01本站音讯，11月28日，工银圆兴搀和最新单元净值为1.18元，累计净值为1.18元，较前一交游日下落0.86%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.07%，近3个月飞腾23.33%，近6个月飞腾11.85%，近1年飞腾8.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆兴搀和为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报清醒，该基金财富树立：股票占净值比92.89%，债券占净值比0.18%，现款占净值比6.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2022年11月18日起任职本
11月28日基金净值：广发汇佳如期怒放债券最新净值1.0304，涨0.06%
2024-12-01本站音讯，11月28日，广发汇佳如期怒放债券最新单元净值为1.0304元，累计净值为1.2498元，较前一交游日高涨0.06%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.67%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨1.88%，近1年高涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇佳如期怒放债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报深远，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比131.53%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为弘愿，弘愿于2021年1月27日起任职本基金基金司
11月28日基金净值：易方达新丝路生动建树羼杂最新净值1.697，跌1.45%
2024-12-01本站音信，11月28日，易方达新丝路生动建树羼杂最新单元净值为1.697元，累计净值为1.697元，较前一交昔日下落1.45%。历史数据显现该基金近1个月下落4.56%，近3个月高涨14.12%，近6个月高涨0.59%，近1年下落4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新丝路生动建树羼杂为羼杂型-生动基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比78.41%，无债券类钞票，现款占净值比15.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨宗昌、王司南、邱天蓝，
11月28日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0139
2024-12-01本站讯息，11月28日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0139元，累计净值为1.1659元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.47%，近6个月高涨0.89%，近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比97.39%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基