浙商基金惩办有限公司对于旗下部分基金        新增山西证券股份有限公司为销售机构公告   浙商基金惩办有限公司（以下简称“本公司”）与山西证券股份有限公司（以下简称 “山西证券”）协商一致，自 2025 年 3 月 21 日起，本公司新增山西证券为旗下部分基金 销售机构，通达申购（含如期定额投资）、赎回和调度等销售业务。具体公告如下：   一、适用的基金领域              基金称号                    基金代码        浙商丰利增强债券型证券基金                  006102         浙商日添金货币市集基金 B                 003875      浙商智多盈债券型证券投资基金 A/C            013231/013232      浙商中短债债券型证券投资基金 A/C            008505/008506      浙商惠利纯债债券型证券投资基金 A/C           003220/022378   注：A/C 份额间不成相互调度。   二、迫切教唆 关公告的前提下，销售机构办理各项销售业务的具体技艺、经过、业务执法及行径（如有） 以销售机构的安排和章程为准。   三、如期定额投资业务   如期定额投资业务是基金申购业务的一种面容，是指投资者通过指定的销售机构申 请，商定扣款技艺、扣款金额、扣款面容，由指定销售机构于商定扣款日在投资者指定银 行账户内自动完成扣款和基金申购苦求的一种永恒投资面容。   销售机构将按照与投资者苦求时所商定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基 金往来日时，扣款是否顺延以销售机构的具体章程为准。具体办理步调请罢黜各销售机构 的相关章程，具体扣款面容以各销售机构的相关业务执法为准。   四、基金调度业务执法 额径直调度资本公司惩办的其它盛开式基金的基金份额，而不需要先赎回已握有的基金份 额，再申购方针基金的一种业务阵势。 一基金惩办东说念主惩办的、在并吞注册登记东说念主处注册且已通达调度业务的基金。 须处于可申购状态。 购。平方情况下，基金注册与过户登记东说念主将在 T+1 日对投资者 T 日的基金调度业务苦求进 行有用性阐发。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金调度的成交情况。 基金调度后可赎回的技艺为 T＋2 日后（包括该日）。 础进行计较。   ①转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值   ②转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   ③转入金额=转出金额-转出基金赎回用度   ④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率   ⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率   ⑥各基金在调渡过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购用度为固定用度时， 则该基金计较补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为 0；   ⑦基金在完成调度后不不时计较握有期；   ⑧补差用度=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0}   ⑨净转入金额=转入金额-补差用度   ⑩转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值   注：公式中的“转出基金申购费”是在本次调渡过程中按照转入金额再行计较的费 用，仅用于计较补差用度，非转出基金份额在申购时实质支付的用度。 “先进先出”的原则。已冻结份额不得苦求调度。 准，当日的调度苦求不错在 15:00 过去在销售机构处吊销，跨越往来技艺的苦求作失败或 下一日苦求处理。 准，单笔转入苦求不受转入基金最低申购名额摈弃。 的一定比例时，期货软件为盛大赎回，每只基金的具体比例参见其《基金条约》、《招募诠释书 （更新）》等法律文献。发生盛大赎回时，基金转出与基金赎回具有调换的优先级，基金 惩办东说念主可凭据基金财富合情况，决定全额转出或部分转出，而且对于基金转出和基金赎 回，将弃取调换的比例阐发。在转出苦求得到部分阐发的情况下，未阐发的转出苦求将不 给予顺延。   （1）不可抗力的原因导致基金无法平方运作。   （2）证券往来时事在往来技艺非平方停市，导致基金惩办东说念主无法计较当日基金份额净 值。   （3）因市集剧烈波动或其他原因而出现不时盛大赎回，基金惩办东说念主合计有必要暂停接 受该基金份额转出苦求。   （4）法律、法例、法则章程的其他情形或其他在《基金条约》、《招募诠释书（更 新）》已载明并获证监会批准的颠倒情形。   基金暂停调度或暂停后再行盛开调度时，本公司将依照《公开召募证券投资基金信息 线路惩办看法》的相关章程在章程引子上公告。   五、投资者不错通过以下路线查询相关细则   网址：www.zsfund.com   客户办事电话：400-067-9908   网址：www.i618.com.cn   客户办事电话：95573   六、风险教唆 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金惩办东说念主提醒投资者基金投资的“买者欣慰”原 则，在作念出投资方案后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 投资有风险，弃取须严慎。敬请投资者于投资前厚爱阅读各基金的基金条约、最新招募诠释 书过头他法律文献。 行永恒投资、平均投资资本的一种简短易行的投资面容，然则其并不成隐没基金投资所固有 的风险，不成保证投资者得到收益，也不是替代储蓄的等效搭理面容。 （www.zsfund.com）的相应基金《基金条约》、《招募诠释书》等法律文献，以及相关业务 公告。   特此公告。                                    浙商基金惩办有限公司

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