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8月26日基金净值:中银誉享一年定开债发起最新净值1.0239,跌0.09%
发布日期:2024-08-27 13:04    点击次数:110

本站音书,8月26日,中银誉享一年定开债发起最新单元净值为1.0239元,累计净值为1.0776元,较前一往改日着落0.09%。历史数据显现该基金近1个月着落0.02%,近3个月飞腾0.77%,近6个月飞腾2.01%,近1年飞腾3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报显现,期货软件该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比119.82%,现款占净值比1.75%。

该基金的基金司理为田原、林炎滨,基金司理田原于2022年7月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报7.73%。基金司理林炎滨于2024年8月16日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报0.08%。

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